Responsable de la trésorerie

Responsable Trésorerie (Secteur médico-social – 300 M€ CA)

📍 Issy-les-Moulineaux (92)

🏢 Groupe associatif – secteur médico-social (300 M€ CA)

📑 CDI – Statut Cadre

📣 Recrutement géré par Hart Group

Un groupe majeur du secteur médico-social (300 M€ de chiffre d’affaires, multi-établissements) renforce sa Direction Financière et recherche son/sa Responsable Trésorerie.

🎯 Un rôle clé : piloter, sécuriser et structurer la trésorerie dans un environnement en transformation.

🔹 Vos responsabilités

1. Gestion quotidienne de la trésorerie

– Analyse des soldes et équilibrages quotidiens

– Centralisation et contrôle des paiements / virements

– Gestion de la communication bancaire et du circuit de signatures

2. Relations bancaires & financements

– Assurer le financement des besoins courants

– Gérer le relationnel avec les banques et les comptes bancaires (ouvertures / fermetures)

– Mettre à jour procurations, pouvoirs bancaires, KYC

– Administrer les moyens de paiement (3SKey, cartes, chéquiers)

3. Reporting & analyses

– Affectation des flux dans le logiciel

– Suivi des frais bancaires

– Budget de trésorerie & prévisions CT/MT

– Reportings hebdos/mensuels + analyse des écarts

– Mise en place de contrôles internes anti-fraude

4. Projets structurants

– Participation à la migration Kyriba

– Contribution aux projets de la direction financière

– Administration du SI trésorerie et de l’outil emprunts (Salvia)

🔹 Profil recherché

Vous avez :

✔ 5 ans d’expérience minimum en trésorerie

✔ Rigueur, autonomie, sens de la confidentialité

✔ Capacité d’analyse et appétence pour l’amélioration continue

✔ Aisance dans les environnements dynamiques et multi-sites

Un plus : maîtrise de Kyriba, Exabanque, Excel.

🔹 Pourquoi rejoindre ce groupe ?

Vous intégrez :

✨ Un acteur engagé du secteur médico-social

✨ Une équipe bienveillante, impliquée, en pleine modernisation

✨ Un environnement stimulant où la trésorerie joue un rôle stratégique