Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP H/F

Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP H/F

Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP H/F 75 - Paris

Offre n° Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP H/F

Nous recherchons un Responsable Comptabilité et Banques, basé à Paris, pour un acteur leader de son secteur. Le poste combine management d'équipe, et pilotage de projets liés au deploiement de SAP.En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes :

• La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière
• La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques
• La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba
• Participation au déploiement de SAPL'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France
• Le suivi mensuel du chiffre d'affaires
• L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.)
• Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés
• L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement
• Le lettrage des comptes clients
• Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles
• Le respect des échéances de clôture
• La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie
• Selon profil et expérience

Type de contrat Intérim - 3 Mois Contrat travail

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre