Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP H/F

Offre n°
Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP H/F

Publié le 30 août 2026

Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP H/F

Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP H/F 75 - Paris

Nous recherchons un Responsable Comptabilité et Banques, basé à Paris, pour un acteur leader de son secteur. Le poste combine management d'équipe, et pilotage de projets liés au deploiement de SAP.En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes :La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financièreLa contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banquesLa participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) KyribaParticipation au déploiement de SAPL'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre FranceLe suivi mensuel du chiffre d'affairesL'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.)Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiésL'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissementLe lettrage des comptes clientsLe suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnellesLe respect des échéances de clôtureLa contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerieSelon profil et expérience

Type de contrat Intérim - 3 MoisContrat travail

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre