Responsable comptabilité trésorerie (H/F)

RESPONSABILITÉS :

Création ou poste vacant : Poste vacant

Catégorie d'emploi et corps : Catégorie A - IGE

Emploi-type REFERENS III : J2E52 - Chargé-e de la gestion financière et comptable

Sous la responsabilité du fondé de pouvoir de l'agent comptable, le/la chef-fe de service comptabilité est chargé-e du pilotage du service comptabilité et du management de son service.

Il/elle est garant-e des actes de gestion et du respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion comptable publique. Il/elle évalue les procédures en cours et propose les améliorations nécessaires.\n\n

Activités principales :

Le/la chef-fe de service organise, coordonne et contrôle les activités du service comptabilité.

Il/elle participe aux opérations de clôture des comptes et est un des interlocuteurs du commissaire aux comptes.

Il/elle est le contrôleur interne de premier niveau dans la mise en œuvre des CIF (Contrôle Interne Financier).

Il/elle est force de proposition dans l'amélioration des process relevant de son service.

Les principales activités du service sont :

Trésorerie et régies :

• Traitement du relevé DFT.
• Suivi des régies, des opérations de caisse et des menues dépenses.
• Mise en paiement des demandes de paiement et de versement.

Comptabilité, opérations d'inventaire :

• Contrôle, suivi et apurement des comptes d'imputation provisoire.
• Déclaration et paiement de la TVA.
• Fiabilisation de l'inventaire comptable.
• Saisie des opérations d'inventaire (provisions, CAPAC, Produits à recevoir etc.)
• Suivi des opérations au nom et pour compte de tiers.

Recettes et recouvrement :

• Contrôler les prises en charge des titres de recettes.
• Contrôler et suivre les rapprochements des recettes avec les encaissements.
• Recouvrement des factures et des indus de paie.
• Suivi du compte clients douteux.
• Tenue et suivi de tableaux de bord en matière de créances.

PROFIL RECHERCHÉ :

Connaissances :

• Comptabilité générale et comptabilité clients.
• Gestion financière des opérateurs de l'Etat.
• Enjeux de la GBCP.
• Connaître et respecter la réglementation en matière de comptabilité publique.

Compétences opérationnelles :

• Maitrise d'Excel.
• Travailler en équipe.
• Appliquer la règlementation.
• Informer et rendre compte sa hiérarchie.
• Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes.
• Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée.

Compétences comportementales :

• Autonomie, méthode et rigueur.
• Sens des responsabilités, de l'organisation et de la coordination.
• Aptitude avérée à l'encadrement.
• Disponibilité, discrétion et confidentialité.
• Sens du contact et des relations humaines.
• Polyvalence et capacité d'adaptation.

Diplôme réglementaire exigé - formation professionnelle - expérience :

• Licence.
• Formation professionnelle souhaitée en comptabilité.