Responsable Comptabilité des Opérations de Trésorerie - H/F

Au sein de la COFT, pour le compte des SA SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Reseau, SNCF Gares & Connexions, GIE Optim'Services et les sociétés dédiées, les principales missions de ce poste sont de garantir la qualité de la tenue des comptabilités des opérations de trésorerie, de produire les justificatifs mensuels, de garantir l'efficience du contrôle interne et d'assurer le rôle de MOA sur les outils comptables de son périmètre.

Pour mener à bien ses missions, le titulaire du poste encadre une équipe composée de 3 agents SNCF et d'une équipe de sous-traitant.

Garantir la qualité de la tenue de la comptabilité de trésorerie pour le compte de SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF RESEAU, SNCF Gares & Connexions, GIE SNCF Optim'services et des SD (sociétés dédiées)

·        Piloter la comptabilisation quotidienne des opérations et identifier les opérations exceptionnelles pour lesquelles une coordination avec les activités domaines et/ou les processus comptables du CSP Comptabilités est nécessaire

·        Respecter les exigences normatives liés aux contraintes de l'entreprise et les mettre en oeuvre avec pédagogie auprès des différents interlocuteurs.

·        Piloter les clôtures mensuelles en IFRS et en normes françaises, la production des livrables (justification des comptes et des balances, dossiers de clôture...) dans le respect des délais.

·        S'assurer que les états de rapprochement bancaires sont produits quotidiennement et visés mensuellement.

Garantir l'efficience du contrôle interne du périmètre

·        S'assurer de la mise à jour des procédures et des modes opératoires

·        S'assurer de la formalisation des contrôles

·        Répondre aux campagnes d'autoévaluation

Animer la coordination avec les clients internes et le prestataire

·        Animer le réseau de clients internes au travers d'échanges réguliers et formalisés (REX, Comité clients, Point de coordination)

·        Assurer une bonne coordination du prestataire (point d'avancement, suivi des actions à mener, partage d'informations sur les nouveaux projets ...)

·        Être le point de contact des commissaires aux comptes et assurer la mise en oeuvre des éventuelles recommandations en lien avec la DSI

Pilotage de projets :

·        Être le référent métier

·        Garantir la mise en oeuvre des actions utiles dans les délais des projets,

·        Promouvoir les besoins métiers et effectuer les demandes d'évolutions SI. Suivre les pistes d'optimisations qui passent par ces outils (conduite du changement)

·        Etudier / proposer / mettre en oeuvre toutes les évolutions pertinentes sur son périmètre (amélioration continue)