Responsable Comptabilité Banque - SAP (H/F)
Nous recherchons un Responsable Comptabilité Banques et Caisses, basé à Paris, pour un acteur leader de son secteur. Le poste combine management d'équipe, supervision des flux d'encaissement et pilotage de projets liés aux moyens de paiement.
En tant que RESPONSABLE COMPTABILITE BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes :
La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière
La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques
La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba
Participation au déploiement de SAP
L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France
Le suivi mensuel du chiffre d'affaires
L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.)
Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés
L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement
Le lettrage des comptes clients
Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles
Le respect des échéances de clôture
La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie
Selon profil et expérience
