Responsable Comptabilité Banque - H/F
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- La remontée mensuelle des positions de trésorerie du périmètre France auprès du DAF
- La collaboration active à l'implémentation du nouvel ERP SAP sur la partie comptabilité clients/banques
- La participation à l'enrichissement de notre TMS Kyriba
- L'évolution/réorganisation du pôle banque afin qu'il intègre tous les comptes bancaires du périmètre France
- Le suivi mensuel du chiffre d'affaires
- La saisie des opérations bancaires (virements clients, frais bancaires, emprunts, etc.),
- Le suivi des rapprochements bancaires et la résolution des écarts,
- L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques à encaisser,
- Le lettrage des balances clients,
- Le suivi des créances clients en relation avec les agences,
- Respect des délais de clôtures
- Assurer l'amélioration continue du pôle banque
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