Responsable Admin et Financier — Stratégie & Trésorerie
Le (la) Responsable administratif(ve) et financier(e) aura pour mission principale d’assurer dans son intégralité la tenue de la comptabilité de l’entreprise : générale, auxiliaires, trésorerie, gestion du social et fiscal.
Il (elle) assure la gestion du personnel : contrats de travail, congés, maladie, tickets restaurants, mutuelle, visites médicales, DPAE, établissement des salaires….
Il (elle) assure une veille fiscale et sociale en collaboration avec l’expert-comptable.
En relation directe avec le DG, il (elle) reporte selon demandes à la direction.
Fonctions exercées de façon autonome et également dans le cadre de directives données par la direction générale.
Interaction avec chaque service de l’entreprise, expert-comptable, CAC, banques, clients, fournisseurs, prestataires de services…Echanges téléphoniques, écrits et accueil physique selon les situations.
Vos missions
- Tenir la comptabilité générale et auxiliaires de 4 sociétés
- Gérer la trésorerie – effectuer les rapprochements bancaires - effectuer des prévisions de trésorerie, préparer et émettre les règlements – RDV et relations bancaires
- Procéder au pointage des comptes – contrôler et analyser les comptes
- Préparer les dossiers bilans
- Assurer les clôtures annuelles des comptes
- Etablir les situations mensuelles à reporter au DG
- Suivre les dossiers Clients douteux – gérer les litiges - gérer le risque et encours Clients en collaboration avec l’équipe commerciale ainsi que la direction
- Assurer les relations et l’accueil des experts-comptables et des Commissaires aux Comptes
- Etablir la déclaration d’échanges de biens
- Gestion du personnel : congés, maladie, tickets restaurants, mutuelle, visite médicale, DPAE, établissement des salaires, gestion des notes de frais
- Procéder à la déclaration des charges sociales et fiscales : DSN, TVA, IS, CVAE…
- Suivre et constituer les dossiers formation professionnelle en fonction des besoins et demandes
- Suivre et constituer les dossiers apprentis auprès des organismes ( opco…)
- Vérifier les documents liés aux conseils d’administration et assemblées générales de la Société
- Assurer une veille fiscale et sociale
Sont citées uniquement les activités significatives et non la liste exhaustive des missions.
Vos compétences
Vous disposez de solides connaissances en comptabilité , ainsi qu’en matière sociale et fiscale , avec le soutien de l’expert-comptable si nécessaire.
Vous êtes le(la) garant(e) :
- du respect des délais pour l’ensemble des déclarations sociales et fiscales , ainsi que pour les clôtures mensuelles, intermédiaires et annuelles ;
- de la conformité de la tenue des comptes , grâce à un suivi rigoureux et des contrôles appropriés ;
- de la bonne comptabilisation des opérations , en veillant à l’exactitude des écritures comptables ;
- de la surveillance des encours clients , en lien étroit avec l’équipe commerciale et la direction générale, afin de limiter les risques d’impayés ;
- de la fiabilité du résultat financier (bénéfice ou perte) communiqué.