Reporting Officer - Comptes Annuels H/F

Responsabilités

• Organisation de la production : point d’entrée client et du commissaire aux comptes sur les comptes annuels/semestres, transmission des éléments nécessaires aux réunions de planification, de synthèse et d’audit à l’initiative des CAC et des SDG.
• Contrôle du document produit (comptes annuels/semestres, OGC, PRIIPS) : contrôle de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la cohérence des informations ; conduite d’investigations ou d’actions de rapprochement pour expliquer les anomalies, les écarts ou les évolutions ; alerte de la hiérarchie et proposition d’actions correctives ou de justifications ; prise en charge des demandes des CAC ou des clients pour répondre aux exigences réglementaires.
• Gestion des référentiels et des reprises client : intégration des données de reprises provenant des valorisateurs externes et intervention sur les données disponibles dans les systèmes d’information (Olis FA, Impress) si nécessaire.
• Gestion de l’amélioration continue : participation à l’amélioration des processus utilisés au sein du secteur États financiers et aux tests de non‑régression.

Compétences recherchées

• Expertise en comptabilité des OPC, référentiel instruments financiers, fonds, OST.
• Qualités d’organisation, de méthode et d’esprit d’analyse, capacité à gérer les activités dans le respect des délais.
• Rigueur, précision et vigilance quant à la fiabilité de la production.
• Esprit d’équipe, sens du service client et bonnes qualités de communication.

Formation

• Licence ou Master en Banque/Finance, bonne connaissance des OPC.

Expérience

• 1ère expérience de 3 à 5 ans en banque et/ou reporting réglementaire.

Outils informatiques

• Maîtrise du Pack Office.
• Anglais opérationnel pour communiquer les informations à l’oral.