Middle Officer (Positions Keeping) H/F

Votre équipe

Vous intégrez le service financier du département Investment Management Services (environ 80 collaborateurs).

Le Middle Officer assure toutes les activités (Flux, Trade management, tenue de position gestion) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la chaîne de valeur administrative des fonds, tant en termes d’exhaustivité, de respect des délais («cut-off») que de fiabilité.

Au sein de l'équipe Middle Office Positions Keeping, vous intégrez une équipe d'une dizaine de collaborateurs.

Responsabilités

• Vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients
• Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte conservateurs, valorisateurs, compensateurs
• Vous analysez et gérez les suspens
• Vous produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles
• Vous assurez l’activité de Share Class Hedging
• Vous contribuez à l’amélioration des processus et l’analyse d’impact des incidents

Compléments

Investment Management Services: Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

1. Rejoignez une équipe dynamique et solidaire dans laquelle «je» et «nous» cohabitent pour former un collectif performant
2. Enrichissez vos acquis/expertise des instruments et marchés financiers en intégrant un métier au cœur du processus transactionnel Front to Back
3. Participez à des projets riches et innovants et construisez le parcours qui vous ressemble
4. Développez votre réseau professionnel en France et à l’international
5. Acquérez une expérience qui ouvre les portes de l’Asset Management: Trading, Risque, compliance, ingénierie…

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo
• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)

Localisation du poste

Zone géographique

• Luxembourg (Glacis)
• Paris (Montrouge)

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Titulaire d’un Bac + 5 en finance

Compétences recherchées

• Connaissance des instruments et marchés financiers
• Culture d’identification du risque opérationnel
• Bon relationnel et sens du service client
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Capacité de travail en équipe
• Disponibilité

Outils informatiques

Maitrise des outils bureautiques

Anglais professionnel indispensable

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.