Middle Officer PERES H/F

Poste à pourvoir

Middle Officer – Département Private Equity‑Real Estate and Securitization Global Solutions (PERES) France

Responsabilités

• Assister les sociétés de gestion qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrire à la prestation CACEIS.
• Modéliser les actifs détenus par les fonds d’investissement.
• Établir les notices d’appel de fonds et notices de distribution.
• Établir les rapports de gestion.
• Suivre le respect des quotas et des ratios d’investissements.
• Modéliser les valorisations dans l’outil Efront.
• Être le point d’entrée principal du client et prendre en charge les demandes selon le niveau d’expertise.
• Suivre, analyser et enregistrer les flux entre les investisseurs et le fonds et entre le fonds et ses investissements.
• Analyser et superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de vos clients.
• Participer à la production et à la diffusion des différents rapports de gestion.
• Suivre le respect des quotas et des ratios d’investissements.
• Modéliser les valorisations dans l’outil Efront afin de suivre les performances des fonds.
• Diffuser les informations liées à la vie du fonds aux personnes concernées (comptables, auditeurs, contrôleurs dépositaire…).
• Superviser le bon déroulement des travaux lors des arrêtés comptables audités.

Qualifications exigées

• Diplôme de niveau Bac +5 ou Master 2 (ou supérieur) en Banque/Finance.
• Expérience de 3 à 5 ans dans les métiers liés au Capital Investissement.
• Connaissance en analyse financière.
• Aisance rédactionnelle.
• Agilité face aux outils informatiques.
• Organisation, rigueur et réactivité.
• Bon relationnel avec expérience de la relation client et sens du service.
• Esprit d’équipe.
• Maitrise avancée de l’anglais exigée.

Compétences et outils informatiques

• Maitrise du pack office.
• Connaissance d’Efront est un plus.

À propos de CACEIS

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt‑emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle‑Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l’asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d’euros d’actifs en conservation et près de 3 400 milliards d’euros d’encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l’intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l’inclusion et plaçons l’humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.