Middle Office Private Equity - Tenue de registre F/H

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 11 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un consultant pour intégrer les équipes de nos clients afin de gérer :

• Le traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l innovation (FCPI/FPCI) et fonds d investissement de proximité (FIP)
• Les appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash
• Les distributions sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes: traitement comptable et cash
• Les rachats sur FCPI/FIP
• Le traitement des transferts/cessions
• Le suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)
• Les Réconciliations (titres, cash, ...)
• L'élaboration/Vérification des IFU et autres reportings (Attestations d'inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)
• L'escalade vis à vis des Support Clients en cas d'incident et de contribuer à l amélioration continue de la qualité des prestations
• Mettre à jour les KPI au fil de l'eau et notamment sur le suivi des distributions/appels de fonds
• Identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur
• Contribuer au respect des engagements qualité

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considérez que vos atouts résident également dans votre gout du challenge, votre capacité à être autonome et opérationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intégrer dans ses équipes !