Investment Reporting Officer confirmed

L’Investment Reporting Officer expérimenté contribue également aux activités de suivi du passif.

Contribue à la production des rapports de la société de gestionen regard de leur fréquence de publication:

• Production des rapports commerciaux: GIPS, Factsheet, Ampère, inventaires, rapports personnalisés;
• Production de rapports reglementaires: reporting reglementaire article 29, AIFM, PRIPS;
• Production des rapports du mandat SCOR SE: Solvency look throuh report, Weekly Funds Review;
• Production des rapports de gestion: newsletter, suports de comité d’investissement;
• Production des rapports ESG: EET, Calcul de l’intensité carbone.

Prend part au monitoring de certains calculs spécifiques:

• Calcul des AUM de la société de gestion;
• Calcul de l’intensité carbone.

Contribue aux projets d’evolution des outils de production existant et propose des améliorations à travers sa connaissance de l’outil Jump/Clearwater analytics.

L’Investment Reporting Officer confirmé, participera également au suivi de la collecte:

• Rapport d’identification des deals (précentralisateur pour SCOR IP et controles de règles de souscription rachat par type de fonds)
• Envoi des annonces de collecte FR et Lux au sein de la société de gestion
• Rapport de collecte hebdomadaire

Vérification des seuils de première souscriptions

• Réconciliation des positions de passif avec les transferts agents
• Un sens du service client et des compétences en collaboration sont attendus pour ce poste.

Expérience :

Expérience de 3 à 5 ans est souhaitée dans un poste opérationnel similaire.

Compétences personnelles :

• Capacité à travailler dans des délais courts et dans un contexte de travail dynamique et rigoureux.
• Sens de l'organisation, de la rigueur et être à l'aise dans un milieu polyvalent.
• Bonnes qualités relationnelles, sens aigu de la confidentialité et goût prononcé pour les chiffres.
• Très bonne maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l’écrit.

Compétences digitales :

• Connaissance de Jump/Clearwater Analitics