Insurance Accounting Specialist — Fixed Income IFRS/GAAP - F/H
Descriptif de la société
INGENIANCE est une ESN spécialisée en finance de marché, banque et assurance depuis plus de 18 ans. Nous accompagnons les grands acteurs bancaires et assurantiels français sur leurs projets les plus critiques, avec une expertise reconnue en Craft Development, Big Data, Cloud/Dev
Ops et Agilité. Rejoindre Ingéniance, c'est intégrer une communauté d'experts, être accompagné par un management de proximité et construire son parcours sur des missions à forte valeur ajoutée. Build your success!
Contexte de la mission
Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un spécialiste de la comptabilité des instruments de taux (fixed income) dans un environnement assurance/asset management.
Vous intégrerez une équipe dédiée au contrôle indépendant des données comptables fixed income, en conformité avec les normes IFRS et les GAAP applicables. Poste non front office, centré sur la rigueur des données, le traitement des exceptions et l'amélioration continue des processus.
Vos missions principales :Contrôler et valider les écritures comptables sur l'ensemble des instruments obligataires (souverains, corporate, municipaux, perpétuels, à taux variable, zéro-coupon, « fixed to float »), en vérifiant l'amortissement des primes et décotes, les calculs de book value et book yield, ainsi que les plus/moins-values latentes (UGL) et réalisées (RGL)
Effectuer des contrôles quotidiens et périodiques sur les positions fixed income : accruels de coupons, intérêts courus, calculs de rendement et de P&LAppliquer les principes IFRS et GAAP pertinents pour la classification, l'évaluation et la communication des instruments de taux
Réconcilier l'Accounting Book of Records (ABOR) avec les sources internes et externes de référence
Identifier, documenter et analyser les anomalies (écarts de valorisation, flux manquants, accruels incorrects) et coordonner leur résolution avec les parties prenantes concernées
Contribuer à l'amélioration continue des processus comptables et à la fiabilisation des données
Profil recherché
Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion (BAC+4/5 minimum). Expertise confirmée en comptabilité des instruments obligataires (fixed income) acquise dans un environnement bancaire, asset management ou assurance. Maîtrise des normes IFRS et French GAAP ; connaissance d'autres référentiels GAAP appréciée. Solide pratique d'Excel sur de grands volumes de données. Expérience dans le traitement de l'ABOR et des réconciliations comptables. Bonne aisance en anglais (environnement de travail international). Rigueur analytique, autonomie et sens du suivi des anomalies jusqu'à leur résolution.
Informations complémentaires
Conformément à la réglementation, et à notre politique d'égalité professionnelle, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.