Gestionnaire Trésorerie Ressources H/F

Responsibilities

• Suivre les soldes bancaires de l'ensemble des comptes.
• Réaliser les rapprochements bancaires.
• Émettre les virements, prélèvements et autres moyens de paiement.
• Gérer les rejets et incidents de paiement.
• Identifier et affecter les encaissements dans la comptabilité.
• Établir et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Assurer les échanges quotidiens avec les banques.
• Gérer les ouvertures, fermetures et pouvoirs sur les comptes bancaires.
• Suivre les frais bancaires et les conditions négociées.
• Enregistrer les opérations bancaires.
• Comptabiliser les intérêts, frais bancaires et opérations de financement.
• Vérifier le respect des procédures internes.
• Produire les tableaux de bord de trésorerie.
• Suivre les emprunts et les placements.
• Participer en collaboration avec le responsable comptable à la production de la clôture annuelle.
• Vérifier la bonne comptabilisation et le bon encaissement des ressources d'exploitation de la Fondation.

Qualifications

Bac +2 en comptabilité

• Expérience : Débutant accepté
• Compétences : Logiciels comptables
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

Knowledge

• Bonnes connaissances comptables (comptabilité générale et auxiliaire)
• Appétence pour l'informatique (plusieurs logiciels à maîtriser)
• Maîtrise des outils bureautiques

Skills

• Rigueur, précision, implication et fiabilité.
• Autonomie, sens de l'organisation, de l'anticipation.
• Aptitude à travailler en équipe et en transversal avec les établissements.
• Sense de l'entraide, de la pédagogie et diplomate.
• Aisance relationnelle.
• Sens de la confidentialité.

Professional Qualities

• Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
• Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
• Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).