Gestionnaire trésorerie F/H/N

Et si vous rejoigniez la Team Trésorerie de Bleu Libellule ?! Chez Bleu Libellule, tout est mis en œuvre pour que chacun se sente responsabilisé dans sa fonction et que chacun comprenne sa valeur pour l'entreprise. Nous voulons développer votre liberté d'action, le volontariat, la prise d'initiative tout en maintenant l'ensemble des valeurs qui nous sont chères.

Notre objectif : Vous permettre de vous développer et d'évoluer dans l'entreprise. En tant que Gestionnaire trésorerie, vous assurez le suivi quotidien des flux de trésorerie, la gestion des moyens de paiement et participez à la fiabilité de la situation de trésorerie du groupe. Notre management responsabilisant vous permettra de : - Comptabiliser les opérations bancaires et les emprunts

• Suivre et contrôler les frais bancaires
• Préparer les rapprochements bancaires et réconcilier mensuellement les soldes bancaires
• Intégrer et générer les écritures bancaires dans l'ERP comptable
• Assurer le paramétrage de la génération des écritures comptables
• Réaliser les virements de trésorerie
• Participer aux travaux des clôtures comptables mensuelles
• Participer aux audits des commissaires aux comptes
• Gérer les contrats monétiques, les moyens de retraits et dépôts d'espèces de nos magasins
• Ouvrir et fermer les comptes bancaires
• Suivre et administrer les pouvoirs bancaires
• Suivre quotidiennement les flux de trésorerie et l'équilibrage des comptes
• Assurer les relations opérationnelles avec les banques
• Numériser, archiver et assurer divers classements
• Participer à l'amélioration des processus (automatisation, fiabilité des données, etc.)
• Collaborer avec les équipes du siège et les équipes magasins
• Dans un esprit collaboratif, les missions pourront évoluer en fonction de l'activité. Pour réussir sur ce poste ?

Vous êtes issu.e d'un BAC à BAC+2 en comptabilité, gestion finance ou gestion des entreprises et administration, vous avez envie...