Gestionnaire middle office - Positions et valorisations - Freelance (H/F)

Gestionnaire middle office - Positions et valorisations - Freelance (H/F)

Gestionnaire middle office - Positions et valorisations - Freelance (H/F) 75 - Paris

Offre n° Gestionnaire middle office - Positions et valorisations - Freelance (H/F)

Actualisé le 12 septembre 2026

Taux journalier (TJM): 500Notre Client, un Asset manager, recherche un consultant Middle Officer - Valorisations et Positions (H/F).Vous êtes chargé d'accompagner et d'apporter une expertise sur le contrôle des valeurs liquidatives. Vos missions incluent :- Réaliser le contrôle de Nav, Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation aves d'autres équipes, les dépositaires et valorisateurs- Effectuer les rapprochement en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces- Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés- Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs- Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment- Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquatesLa fréquence de remise des livrables sera déterminée par le responsable du serviceLes principaux livrables attendus sont :- Assurer la production quotidienne- Mettre en place et établir les KPI mensuels- Faire un état des lieux mensuel des problèmes techniques rencontrés- La collaboration avec la DSI afin de proposer une évolution de l'outil de gestion interne.Consultant confirmé ou senior avec plus de 5 ans d'expérience en Middle Office, notamment sur les sujets de tenue de positions et de contrôle de NAV- Très bonne maîtrise des mécanismes opérationnels (processus MO liés à la valorisation), des mécanismes comptables.Capacités à :- Contrôler et pré-valider une NAV- Analyser les écarts et vérifier les provisions- Assurer la comptabilisation correcte des transactions- Surveiller les positions et événements affectant les fonds- Coordonner les interactions entre Gestion / Opérations / Dépositaire / Valorisateur- Participer aux projets structurants sur les fonds de dette privée (processus, outils, contrôles)- Anglais opérationnel

Type de contrat Profession libéraleEmploi non salarié Salaire

• Rémunération : 500 € par jour

Expérience

• Débutant accepté