Gestionnaire Middle-Office H/F - Crédit Mutuel Arkéa

1. Suivre les opérations et flux

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• Contrôler et valider les opérations passées par les gérants d'Arkéa Asset Management
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• Suivre les suspens relatifs à ces opérations, jusqu'à leur résolution, en lien avec les différents interlocuteurs (dépositaires, contreparties,...)
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• Suivre les flux relatifs aux OTC (flux de swaps, forex)
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• Suivre la création des nouveaux swaps et les avenants des contrats OTC
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• Suivre le collatéral des fonds
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2. Rapprochements des positions

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• Rapprocher quotidiennement les positions titres et cash des fonds avec le dépositaire
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• Rapprocher les inventaires valorisés avec le valorisateur
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• Rapprocher le passif des fonds.
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3. Missions diverses

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• Suivre les reportings règlementaire (EMIR, SFTR, AIFM, rapports annuels, ...)
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• Suivre la vie des fonds (créations, mutations, fusions, liquidations)
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• Contrôler et régler les frais de gestion
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Formation & expérience

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• Titulaire d'un Bac+3/5 (Master en comptabilité ou finance / Ecole de commerce avec spécialisation finance) ou équivalent
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• Fort.e d'une première expérience sur un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée « asset management »
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• Certification AMF et finance durable
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Compétences techniques

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• Vous possédez une connaissance avérée des instruments financiers, en particulier des OTC (swaps, CDS, ETD)
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• Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel avancé)
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• Vous maitrisiez l'anglais (écrit et oral).
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Qualités personnelles

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• Vous faites preuve de rigueur, adaptabilité et curiosité
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• Vous possédez un esprit d'équipe qui vous donne la capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs
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