Gestionnaire middle office H/F

New 10 juillet Finistère, LE RELECQ KERHUON CDD

Responsabilités

1. Suivre les opérations et flux:
   • Contrôler et valider les opérations passées par les gérants d’Arkéa Assets Management.
   • Suivre les suspens relatifs à ces opérations, jusqu’à leur résolution, en lien avec les différents interlocuteurs (dépositaires, contreparties, …).
   • Suivre les flux relatifs aux OTC (swaps, forex).
   • Suivre les avenants des contrats OTC.
2. Rapprocher quotidiennement les positions titres et cash des fonds avec le dépositaire.
3. Rapprocher les inventaires valorisés avec le valorisateur.
4. Suivre les prestations déléguées.
5. Suivre le collatéral des fonds.
6. Contrôler le déclaratif EMIR.

Formation & expérience

Titulaire d’un Bac+3/5 (Master en comptabilité ou finance / École de commerce avec spécialisation finance).

Forté d’une première expérience sur un poste similaire en gestion d’actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée “asset management” serait un plus.

Compétences techniques

• Vous possédez une connaissance avérée des instruments financiers.
• Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel avancé).

Qualités personnelles / Softskills

• Vous faites preuve de rigueur, adaptabilité et curiosité.
• Vous possédez un esprit d’équipe qui vous donne la capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs.