Gestionnaire middle office H/F

Dans un contexte de structuration de notre activité de gestion sur le segment du non coté, nous renforçons nos équipes de Gestion des Opérations. Dans ce cadre, les missions seront les suivantes :

Responsabilités

• Suivre les opérations et flux : enregistrer, valider et contrôler les opérations d’investissement, suivre les calendriers de paiements et relancer les cas échéants, se coordonner avec les équipes front pour assurer une bonne transmission des informations opérationnelles.
• Gérer les opérations sur titres : analyser et traiter des OST sur instruments non cotés sur instruction de la gestion, communiquer de manière proactive avec les valorisateurs pour s’assurer de l’intégration et des impacts valorisation/comptabilité.
• Suivre la valorisation des actifs : contrôler la valorisation des portefeuilles en coordination avec le valorisateur indépendant et les équipes d’investissement, réconcilier les positions avec le dépositaire/fournisseur de valorisation, documenter les méthodologies utilisées et effectuer une analyse critique des évolutions de valeur.
• Production de reportings : élaborer des reportings périodiques à destination des investisseurs, participer à la production des reportings réglementaires (AIFMD, SFDR, ESG, etc.), automatiser et fiabiliser les outils de reporting internes.

Formation & expérience

• Titulaire d’un Bac+3/5 (Master en comptabilité ou finance / Ecole de commerce avec spécialisation finance)
• Fort(e) d’une première expérience sur un poste similaire en gestion d’actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée “asset management” serait un plus.

Compétences techniques

• Connaissance avérée des instruments de dette privée ou du capital investissement
• Solide compréhension des produits de dette non cotés, des mécanismes de valorisation et des flux financiers associés
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé), idéalement les outils de reporting
• Bon niveau d’anglais, à l’écrit comme à l’oral

Qualités personnelles

• Rigueur, adaptabilité et curiosité
• Esprit d’équipe, capacité à travailler transversalement avec différents interlocuteurs
• Proactif.ve, force de proposition, pédagogue

Rejoignez notre équipe Gestion des Opérations et participez à la structuration d’une activité non cotée.