Gestionnaire Middle Office H/F

Arkéa Asset Management, société de gestion d'actifs du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, est un acteur majeur et responsable de la gestion d'actifs. Elle allie performance financière et extra-financière tout en proposant une offre diversifiée en gestion cotée, non cotée et solutions d'investissement pour clients particuliers et institutionnels.

Engagement d'inclusion

Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa s'engage à favoriser l'inclusion et à garantir un cadre de travail respectueux de la diversité de chacun. Les salariés sont formés et sensibilisés via une stratégie d'inclusion dédiée et des ambassadeurs inclusion.

Responsabilités

1. Suivre les opérations et flux
   • Enregistrer, valider et contrôler les opérations d'investissement
   • Suivre les calendriers de paiements et relancer le cas échéant
   • Se coordonner avec les équipes front pour assurer une bonne transmission des informations opérationnelles
2. Gérer les Opérations Sur Titres
   • Analyser et traiter les OST sur les instruments non cotés sur instruction de la gestion
   • Communiquer de manière proactive avec les valorisateurs pour s'assurer de l'intégration et des impacts valorisation/comptabilité
3. Suivre la valorisation des actifs
   • Contrôler la valorisation des portefeuilles en coordination avec le valorisateur indépendant et les équipes d'investissement
   • Réconcilier les positions avec le dépositaire/fournisseur de valorisation
   • Documenter les méthodologies et effectuer une analyse critique des évolutions de valeur
4. Production de reportings
   • Élaborer des reportings périodiques à destination des investisseurs
   • Participer à la production des reportings réglementaires (AIFMD, SFDR, ESG, etc.)
   • Automatiser et fiabiliser les outils de reporting internes

Formation & expérience

Titulaire d'un Bac+3/5 (Master en comptabilité ou finance, école de commerce avec spécialisation finance). Une première expérience sur un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée “asset management” est un plus.

Compétences techniques

• Connaissance avérée des instruments de dette privée ou du capital investissement
• Compréhension solide des produits de dette non cotés, des mécanismes de valorisation et des flux financiers associés
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé), idéalement des outils de reporting
• Bon niveau d'anglais, à l'écrit comme à l'oral

Qualités personnelles

• Rigueur, adaptabilité et curiosité
• Esprit d'équipe et capacité à travailler transversalement avec différents interlocuteurs
• Proactif.ve et force de proposition tout en étant pédagogue

Réf :