Gestionnaire Middle office financier (H/F)

Gérer les appels de fonds et distributions et valorisations pour les private assets Prendre en charge les documentations attendues pour les nouveaux investissements et les mises à jour de KYC Garantir le suivi des opérations OTC dans les outils (suivi du booking, suivi des process de valorisation, collateral

Procéder au réconciliation Front to back et assurer un suivi comptable

Contribuer au suivi des opérations de diversification de type Private Assets, OPCVM alternatif et intégrations dégradées d'actifs non gérés dans les outils FO/MOContribuer au suivi et à la bonne représentation des instruments dérivés de couverture OTC dans les outils FO/MO