Gestionnaire de la trésorerie et de la dette long terme (F/H)

Elaboration et suivi de la position de trésorerie.Le gestionnaire devra:

• Construire le plan de trésorerie prévisionnel afin de pouvoir anticiper les besoins de l’institution,
• Ajuster quotidiennement ce plan de trésorerie en fonction des dépenses et des recettes,
• Suivre précisément les prévisions d’encaissements des dotations, de la T2A et du FIR en fonction des différents arrêtés reçus de la CPAM et de l’ARS

• La gestion des titres émis dans le cadre du programme NEU CP à la mise en place et lors du remboursement,
• La gestion des contrats de lignes de crédit court terme,
• La gestion des tirages effectués dans le cadre des lignes de crédit court terme à la mise en place et lors du remboursement,
• Un suivi mensuel de l’ensemble de ces opérations financières.

• De la mise en place du fichier de suivi des échéances annuelles de la dette long terme,
• De la mise à jour des deux outils de suivi (nouvelles opérations, fixings, …) ,
• De contrôler l’adéquation entre la confirmation de l’opération et la documentation juridique,
• De fournir à la DSFP un tableau prévisionnel mensuel des échéances à venir,
• De saisir dans SAP les demandes de mise en paiement et les écritures de régularisation en cas de débit d’office ou d’encaissement et de transmettre les pièces justificatives,
• De suivre les encaissements et les décaissements,
• De réaliser un suivi mensuel de l’ensemble de ces opérations financières.

Profil recherché

Connaissances Requises:

• Suivi de budget de trésorerie
• Outils de financement à court et moyen/long terme ;
• Capacité à utiliser les outils informatiques, notamment Excel et SAP ;
• Gestion comptable et budgétaire serait un plus ;
• Langue anglaise.

Savoir-être:

• Rigueur,
• Réactivité,
• Autonomie et sens de l'organisation,
• Esprit d'équipe et Capacité à collaborer avec différents services,
• Etre force de proposition pour des améliorations visant à faciliter le fonctionnement du service
• Capacité à représenter la direction des finances au sein de l’institution et à l’extérieur.

Présentation de Siège de l'Ap-Hp

Siège de l'AP-HP