Gestionnaire d'Exploitation - Gestionnaire d'Exploitation H/F

Vos missions

• Environnement du poste CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB) est la plateforme unifiée de banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Dans le cadre de son activité de dépositaire teneur de comptes, CIC CIB Asset Servicing offre aux sociétés de gestion un ensemble de prestations de services : · Tenue de comptes · Dépositaire d'OPC · Mise à disposition d'outils informatiques d'aide à la gestion et de suivi d'actifs : SOFI · Accès direct au carnet d'ordres Le poste se situe au niveau du service middle office OPC.
• Situation hiérarchique Au sein des fonctions Support Opérations et Contrôle Asset Servicing, l'opérateur est directement rattaché à la responsable du middle office OPC.
• Mission principale L'opérateur assure le traitement quotidien des ordres de souscription/rachat OPC. Les différentes activités de l'équipe concernent le Traitement administratif du passif :
• Gestion des centralisations des souscriptions et rachats des Fonds déposés chez CIC CIB :
• Collecte des souscriptions/rachats sur OPC déposés : ordres en provenance du marché domestique ou de l'étranger, par téléphone, réseau SWIFT, Gestion des conventions de commercialisation des promoteurs d'OPC
• Admission des OPC à la plateforme de routage EUROCLEAR France
• Transmission des collectes aux gestionnaires et aux valorisateurs des fonds
• Gestion nominative de parts d'OPC (administrée ou pure)
• Transmission des ordres de souscriptions/rachats sur OPC domestiques et étrangers commercialisés en France, envoi des ordres auprès du dépositaire de l'OPC
• Traitement de la fonction émetteur et des OST
• Traitement des ordres de souscriptions et rachats sur des fonds non domestiques auprès de contreparties étrangères.
• L'opérateur constitue également un point d'entrée pour les Sociétés de Gestion Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale ...