Gestionnaire d'exploitation (F/H) - Gestionnaire contrôle comptable - courtage OTC

Au sein du Back Office du service Traitement des Opérations de marché au sein de CIC CIB, le pôle Contrôle Comptable/Courtages OTC assure : - les Contrôles comptables quotidiens et mensuels sur périmètre des entités gérées du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale : (Banques Régionales, Fédérations, Filiales spécialisées soit environ 30 entités ), - le contrôle et le règlement des factures des courtiers sur opérations de gré à gré négociées par les opérateurs des métiers : Investissement, Refinancement, Commercial. Les missions principales sont les suivantes :

• Contrôler quotidiennement le transfert des données entre les systèmes Back Office et l'outil comptable central
• Rapprocher les balances de gestion issues des différents systèmes de gestion avec les balances comptables.
• Justifier mensuellement les soldes des comptes relatifs à l'activité.
• Suivre les comptes de suspens et les comptes de passage.
• Analyser les rapprochements de stocks entre le système de gestion KONDOR et l'outil Back Office KTP.
• Contrôler les factures des courtiers (hors courtiers sur Marchés Organisés) pour l'ensemble des métiers Investissement, Refinancement et Commercial, et initier les règlements mensuels et la comptabilisation dans les outils dédiés.