Gestionnaire Comptable Private Equity - Fonds

Missions

• Préparation des arrêtés
• Veille et mise en place d'un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
• Relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
• Mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
• Gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette
• Enregistrement de tous les mouvements titres et cash
• Correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
• Création de valeurs non réglementées (immeuble, titre de participations)
• Rapprochement des positions, traitement et justification des suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…
• Calcul et enregistrement des frais de gestion manuels fixes
• Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
• Maintien de la justification des cours utilisés pour la valorisation
• Préparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes et dépositaire
• Alimentation au fil de l'eau des éléments pour établir les KPI
• Établissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes
• Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, etc.
• Réponse rapide aux demandes managériales