Gestionnaire Back office Securities Cash Management & Matching H/F

RESPONSABILITÉS :

• Gestion de la trésorerie :
• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie des comptes cash du Back Office Securities auprès des différents dépositaires.
• Suivre les soldes et mouvements de trésorerie afin d'optimiser la position globale.
• Justification et résolution des écarts :
• Identifier, justifier et régulariser les écarts cash entre la comptabilité interne et celle des dépositaires.
• Justifier les écarts titres entre les positions des applications Back Office (BOS) et celles des dépositaires.
• Réconciliation et contrôle :
• Assurer le rapprochement quotidien des positions titres et cash.
• Participer à la fiabilisation des données comptables et à la cohérence des reportings financiers.
• Gestion des intérêts et frais :
• Calculer, justifier et répartir les intérêts débiteurs ainsi que les frais d'auto-borrow facturés par les dépositaires.
• Traitement des réclamations (Claims TMPG) :
• Analyser et régler les réclamations liées aux transactions de marché (TMPG claims).

PROFIL RECHERCHÉ :

• Bac +3 à Bac +5 en Banque, Finance, Comptabilité ou Gestion.
• Une spécialisation en marchés financiers ou en opérations de marché est un plus.

Expérience

• 1 à 4 ans d'expérience en Back Office ou Middle Office dans une banque d'investissement, une société de gestion ou un dépositaire.
• Une première expérience sur les produits obligataires (Bonds, Govies, Corporates) ou actions (Equities) est souhaitée.
• Connaissance des mécanismes de règlement/livraison (Settlement) et des flux titres et cash.

Compétences techniques

• Bonne compréhension des instruments financiers (actions, obligations, TCN).
• Maîtrise des processus de réconciliation et de trésorerie.
• Connaissance des environnements dépositaires et des outils Back Office (BOS ou équivalents).
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Outlook, etc.).
• Anglais courant / opérationnel (écrit et oral) pour les échanges avec les contreparties internationales.