Fund Controller Analyst – Stage (6 mois)

Entreprise :

Mata Capital IM est une société de gestion de portefeuille indépendante dont l’objectif est de créer, structurer et gérer des fonds innovants principalement en immobilier pour le compte de grands investisseurs institutionnels, de family office et d’une clientèle grand public.

Depuis sa création, l’équipe de gestion a réalisé une centaine d’opérations sur de nombreuses typologies d’actifs portant son encours sous gestion à environ 2,5 milliards d’euros. La société gère des stratégies d’investissement Core+ et Value-Added.

Le groupe Mata Capital, créé en octobre 2015, compte environ soixante-dix collaborateurs et connaît une forte croissance grâce à son positionnement unique et s’articule autour de quatre business units : Portfolio & Fund Management, Asset Management, Investor Solutions et Operations.

Missions :

La Business Unit Portfolio & Fund Management regroupe l’ensemble des équipes qui gèrent les produits long terme et court terme de la société de gestion à destination d’investisseurs institutionnels, de grandes familles ou d’une clientèle grand public.

Suivi financier des fonds :

• Suivi des arrêtés de comptes des fonds : contrôle et diffusion des valeurs liquidatives, suivi de la politique de distribution.
• Suivi budgétaire (comparatif du réalisé vs prévisionnel des BP).

Gestion quotidienne des fonds :

• Assurer la gestion courante des fonds et être en soutien des échanges avec les parties prenantes internes et externes (comptables, avocats, dépositaire, CAC et banques).
• Assurer le suivi de la trésorerie des fonds, de la dette et des engagements bancaires.
• Support à la validation des factures pour mise en paiement.

Production de reportings et de supports de présentation :

• Préparation des Portfolio Management Meetings.
• Aide à la production des reportings aux investisseurs.
• Production des reportings réglementaires.
• Aide à la préparation de l’ensemble des documents et supports de présentation (internes et externes), supports commerciaux, présentations investisseurs, Info Mémo.

Suivi administratif et juridique des fonds :

• Revue des dossiers d'approbation des comptes en vue des instances.
• Participation à la préparation des supports juridiques (rapports de gestion, rapports annuels, présentation des Assemblées Générales) en collaboration avec la responsable juridique.

Profil recherché :

• Cursus académique : BAC+5 - École d’Ingénieur, École de Commerce (Programme Grande École Cursus Audit et Contrôle de Gestion), Master Universitaire, Master Spécialisé, Diplômes comptables supérieurs (DCG, DSCG).
• Qualifications nécessaires : maîtrise des outils bureautiques (Excel, Powerpoint), compétences en analyse financière et en comptabilité, maîtrise de l’anglais. Une bonne compréhension de la gestion d’actifs immobiliers ou une première expérience dans ce secteur serait un atout.
• Qualités professionnelles requises : esprit d’analyse et de synthèse, méthode, rigueur, curiosité intellectuelle, facultés rédactionnelles, aisance relationnelle pour travailler en mode projet, force de propositions, adaptabilité et diplomatie.