Fund Controller

France | Secteur Immobilier / Fonds Réglementés

Notre client, acteur international reconnu dans le secteur de l’investissement immobilier, recherche un(e) Comptable Fonds & Immobilier Senior afin de rejoindre son équipe finance et accompagner la gestion d’un portefeuille d’actifs immobiliers et de structures d’investissement (SPV).

Contrôle & Gestion Financière

• Comprendre la nature des transactions liées aux SPV et aux actifs immobiliers et garantir leur correcte comptabilisation
• Maintenir une relation étroite avec les équipes Asset Management afin d’accompagner la stratégie et les opérations sur actifs
• Préparer et/ou revoir les calculs de frais de gestion des fonds et des actifs
• Revoir les états financiers annuels des SPV préparés par les cabinets comptables externes selon les normes comptables applicables
• Contrôler les balances comptables mensuelles produites en interne ou par des prestataires externes
• Superviser la comptabilité des actifs réalisée par les property managers locaux et contribuer à l’amélioration des performances
• Gérer les demandes de financement et le suivi de trésorerie des différentes entités
• Garantir le règlement des paiements dans les délais, y compris les distributions aux fonds
• Contrôler la comptabilité des charges locatives et s’assurer du bon suivi des dépenses récupérables et non récupérables
• Veiller au respect des obligations locales en matière de reporting financier et réglementaire
• Préparer et/ou revoir les reportings financiers et comptables mensuels et trimestriels
• Suivre et gérer les flux de trésorerie des immeubles et des fonds

Conformité Réglementaire

• Veiller à la conformité des procédures avec les réglementations locales applicables
• Calculer les ratios réglementaires et statutaires (endettement, liquidité, etc.)
• Préparer et soumettre les reportings aux autorités de régulation et à la Banque Centrale

Fiscalité

• Revoir les déclarations mensuelles de TVA
• Assister les conseils fiscaux dans la préparation des déclarations et calculs fiscaux
• Participer aux calculs d’impôts différés et de taxes sur les plus-values
• Traiter les opérations comptables liées à la fiscalité des fonds

Gestion des Prestataires & Audits

• Maintenir des relations efficaces avec les administrateurs de biens et prestataires externes
• Superviser les rapprochements des comptes de charges locatives
• Coordonner les processus comptables avec les cabinets externes afin de garantir le respect des délais de reporting et de clôture
• Piloter les audits et assurer le traitement des demandes des commissaires aux comptes
• Participer à la préparation des budgets des actifs
• Analyser les écarts entre réalisé et budget (AvB) en collaboration avec les Asset Managers et Property Managers
• Contribuer activement à l’amélioration de la performance des fonds

Profil recherché

• Diplôme supérieur en comptabilité / finance
• Expert-comptable ou expérience professionnelle équivalente appréciée

Expérience

• Minimum 5 ans d’expérience en comptabilité
• Expérience significative dans l’immobilier ou les investissements immobiliers
• Une expérience en environnement réglementé de fonds est un plus

Compétences

• Bonne maîtrise des normes IFRS, OPCI et SIIC
• Solide connaissance des règles de TVA locales
• Expérience du travail dans un environnement international et transversal
• Excellente maîtrise d’Excel et des outils Microsoft Office
• La connaissance du logiciel Yardi Voyager est fortement appréciée
• Capacité à optimiser les systèmes et améliorer les processus
• Excellentes qualités relationnelles et de communication