Fund Accounting & Financial Control – Fonds Luxembourgeois

Nous recherchons un(e) Fund Accountant / Financial Controller – Fonds Luxembourgeois pour accompagner l’un de nos clients, acteur français majeur du secteur bancaire et de l’assurance , dans le cadre d’une mission à forte dimension opérationnelle.

Démarrage cible : 14/09/2026

Localisation : Paris, France

• Enregistrement des mouvements titres et cash
• Calcul et enregistrement des frais de gestion
• Rapprochement des positions
• Production des états comptables à destination des clients
• Production des Capital Account Statements
• Suivi des audits
• Onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC Luxembourg
• Suivi et gestion du registre investisseurs
• Suivi et paiement des distributions
• Saisie et suivi des flux dans le système eFront

Support au contrôle financier des fonds

• Production des notices d’appels de fonds et de distribution
• Calcul de l’égalisation des investisseurs lors de closings successifs
• Coordination avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers, auditeurs, etc.

Profil recherché

Nous recherchons un profil disposant d’une solide expertise des fonds luxembourgeois , capable d’intervenir de manière polyvalente sur les volets Fund Accounting, Transfer Agency et contrôle financier.