Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats)

CACEIS Fund Administration

Votre mission :

Au sein d’une équipe de 12 à 15 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d’OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés.

Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.

Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d’améliorer leur satisfaction.

Notre engagement:

• Un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l’ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur…)
• Une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers
• Une porte d’entrée vers les autres métiers du back et du middle office
• Un environnement dynamique avec un fort esprit d’équipe

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale du groupe Crédit Agricole
• Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux
• Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe
• Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
• Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité

Vous êtes diplômé d'une formation spécialisée en Banque, Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +3 à Bac +5.

Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez une bonne capacité de gestion du temps et du stress. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe. Vous connaissez les métiers comptables en général et plus particulièrement l'Administration de fonds. Connaissance du logiciel GP4 Anglais opérationel (B2 minimum) : Relation avec la Malaisie et le Canada.