Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats)

Description du poste

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez Crédit Agricole CACEIS en tant que Comptable OPC - Mandats.

Votre mission

Au sein d'une équipe de 12 à 15 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés.

Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.

Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.

Notre engagement

• Un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur…)
• Une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers
• Une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office
• Un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale du groupe Crédit Agricole
• Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux
• Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe
• Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
• Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité

Compléments

• 84 jours de télétravail possibles par an (40 % du temps de travail annuel – 3 jours sur site minimum)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
• Forfait mobilités durable ou 90 % de remboursement du pass Navigo
• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc.)

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'une formation spécialisée en Banque, Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +3 à Bac +5.

Expérience

Vous avez une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.

Compétences recherchées

Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez une bonne capacité de gestion du temps et du stress.

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe. Vous connaissez les métiers comptables en général et plus particulièrement l'Administration de fonds.

Outils informatiques

Connaissance du logiciel GP4.

Anglais opérationel (B2 minimum) : Relation avec la Malaisie et le Canada.

Entreprise

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt‑emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle‑Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.