Directeur Trésorerie et Cash Management

Nous recherchons un Responsable Trésorerie en charge de la gestion des ressources en liquidités du Groupe au quotidien, et garantissant la solvabilité à court, moyen et long terme.

1. Gestion de la trésorerie à court terme

• En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé / prévisionnel,
• Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion
• Mettre en place des reporting pour contrôler la politique de placement et de financement,
• Contrôler les frais et les commissions bancaires,
• Identifier et piloter les expositions non EUR du groupe, mettre en place et suivre des couvertures,
• Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l’échelle du Groupe.

2. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme (cash management)

• Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés,
• Optimiser la circulation du cash au sein du groupe,
• Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises),
• Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.).

3. Management & process

• Encadrer le comptable trésorier, en charge des opérations courantes, afin d’assurer un meilleur suivi auprès des opérationnels,
• Mettre en place / améliorer les process liés à la gestion de la trésorerie avec les différents interlocuteurs.