Data Officer (DM Funds) H/F

Data Officer (DM Funds) H/FModified on 29/07/2026Lieu : Montrouge - France

Secteur : Operations

Numéro de l'offre : 2026-108327Job description

VOTRE DIRECTIONAu sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services » (MDS) regroupe l’ensemble des activités Data Management (DM) pour offrir à Caceis des données homogènes quel que soit les métiers. Cette direction rassemble les activités référentielles gérant les prix, les instruments, les tiers et les fonds.

Le Data Management est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS Fund Data Officer administre les outils constituant le référentiel référent et les outils associés dans le domaine d’intervention de son unité de rattachement : il intervient directement dans les systèmes pour gérer les données attendues et les rendre disponibles dans les délais requis, et assure un rôle de conseil en interne dans l’utilisation et l’évolution des référentiels.

VOS MISSIONS  Administration quotidienne des référentiels

Collecte les informations nécessaires à l’alimentation des référentiels

Conseille et accompagne le commanditaire selon son besoin fonctionnel

Contrôle la cohérence, la complétude et l’actualité des informations dans la demande

Intègre / saisit ces données contrôlées dans les référentiels concernés pour les mettre à disposition des autres filières de CACEIS en respectant leurs délais

Contrôle et Gestion des anomalies

Réceptionne des demandes et des réclamations des clients internes et ou externes dans le respect des processus mis en place dans son unité

Analyse les causes des anomalies, vérifie les données et apporte les corrections dans lesréférentiels ou oriente le client pour qu’il trouve une solution

Applique le Plan de Contrôles et participe à son évolution et / ou propose des évolutions de la base référentielle dont il a la charge

Vérifie les KPIs et propose des améliorations de processus pour satisfaire ses clients

Maintenance des référentiels

Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux massifs de nettoyage de base, etc.)

Evolution des référentiels

Identifie, analyse les nouveaux besoins des clients et propose des solutions / évolutions / améliorations

Travaille avec l’IT dans une démarche d’amélioration continue du Système d’Information

Accompagne les onboardings client et organise les mises à jour des référentiels attendus

Suit les évolutions techniques des autres unités (hors MDS) et les accompagne depuis leurs tests jusqu’à leur implémentation

Challenge les solutions proposées par les autres unités et est force de proposition pour adapter les référentiels en respectant l’architecture fonctionnelle propre aux autres unités#LI-DNIComplément

Vos avantages #WorkAtCACEIS 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an, Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & intéressement avec abondement) + actionnariat salarié, Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc).

Starting date01/09/2026Position with management

No

Executive / Non Executive

Cadre

Minimum level of study

Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

Training / Specialization

Comptabilité/Finance Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus

Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVMMinimum experience level6-10 years

Skills needed

Connaître les métiers Titres

Connaître les spécificités des OPCVMBon relationnel et sens du service client Rigueur et esprit d'analyse

Capacité de travail en équipe Disponibilité

IT tools

Utiliser en toute autonomie la plupart des fonctionnalités standard des logiciels de bureautique dans le contexte des activités de l’unité, notamment Excel et Access

Languages

Interagir en anglais à l'écrit (mail, présentation, etc.) et à l'oral (réunion, téléphone)

CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds 5.3 trillion in assets under custody and 3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024) By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..