Coordinateur cycle trésorerie H/F

Le Siège, situé à Paris, assure l'animation de la politique associative, coordonne les grandes orientations transversales et veille à la cohérence des actions menées sur les territoires. Il regroupe plusieurs directions supports (ressources humaines, finances, comptabilité, qualité, juridique, systèmes d'information, communication, partenariats/mécénat) qui interviennent en appui des équipes de terrain.

Finalité du poste

Le/La Responsable Trésorerie pilote, organise et sécurise l'ensemble des flux de trésorerie de l'association. Il/Elle garantit une production comptable fiable, régulière et industrialisée sur son périmètre, tout en assurant la coordination avec les équipes centralisées, la comptabilité générale, les RAF et les territoires.

Missions principales

• Pilotage et organisation de l'équipe trésorerie
  • Organiser le travail de l'équipe trésorerie (répartition des tâches, priorisation, planning)
  • Accompagner les collaborateurs dans la montée en compétence et l'appropriation des procédures
  • Superviser la production quotidienne et mensuelle
  • Animer des réunions régulières d'équipe (suivi d'activité, points d'avancement, difficultés)
  • Assurer un rôle de manager de proximité et de référent technique sur le périmètre trésorerie
• Pilotage de l'activité et mise en place d'indicateurs
  • Définir et déployer des indicateurs de suivi sur le périmètre trésorerie, notamment :
  • Volumétrie des flux traités
  • État d'avancement des rapprochements bancaires
  • Suivi des comptes sensibles (comptes 46, comptes d'attente, ATD, caisses, etc.)
  • Analyser les écarts
  • Proposer des actions correctives et des améliorations organisationnelles
• Supervision des outils financiers
  • Assurer le bon fonctionnement des outils du périmètre trésorerie (XRP, Anytime, UP Cohesia, outils bancaires, etc.)
  • Suivre les paramétrages et habilitations des outils
  • Contribuer à la maintenance, à l'optimisation et à l'automatisation des traitements
  • Être force de proposition sur l'évolution des pratiques et des outils
• Structuration et contrôle des processus
  • Formaliser, organiser et actualiser les processus du cycle trésorerie : Import des écritures bancaires, Paiements fournisseurs, Encaissements, Rapprochements bancaires, Gestion des caisses et régies d'avance, Traitement des ATD
  • Mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle du respect des procédures
  • Contribuer à la sécurisation et à l'homogénéisation des pratiques
• Restitution et communication financière
  • Mettre en place des restitutions régulières d'information sur le périmètre trésorerie : États de suivi, Points d'alerte, Reporting périodique
  • Produire des éléments de synthèse à destination de la direction comptable
  • Participer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle sur son périmètre
• Coordination transverse
  • Assurer la coordination opérationnelle avec : Les équipes centralisées, La comptabilité générale, Les RAF, Les territoires
  • Contribuer à la circulation de l'information financière
  • Participer à la résolution des situations complexes ou transverses

Responsabilités clés

• Fiabilité et régularité des flux de trésorerie
• Respect des procédures et des délais
• Qualité des rapprochements bancaires et des comptes de trésorerie
• Contribution active à la mise en oeuvre de l'organisation cible 2026