Contrôleur(se) de Gestion - Cash Flow & Outils de Pilotage

Au sein du Contrôle de Gestion de la Business Line Pierre & Vacances, l’équipe Data Finance garantit la fiabilité des données, la qualité des reportings et le bon fonctionnement des solutions utilisées par les équipes Finance et opérationnelles.

En tant que Contôleur(se) Cash Flow & Outils de Pilotage, vous serez responsable du pilotage du cash flow de la Business line Pierre et Vacances et du support des outils Finance.

Vos missions seront les suivantes :

Pilotage du Cash Flow

• Produire et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court terme (rolling forecast 13 semaines) en consolidant les données et hypothèses remontées par les différentes équipes Finance.
• Assurer le suivi mensuel de la performance cash en analysant les écarts entre Réel, Forecast et Budget, et en identifiant les principaux facteurs d'évolution de la génération de trésorerie.
• Élaborer les analyses financières et les commentaires de gestion destinés à la Direction Financière afin de faciliter le suivi de la performance cash et la prise de décision.
• Coordonner le reporting cash auprès de la Holding et contribuer à l'alignement des analyses entre les visions Business Line et Groupe.
• Garantir la qualité, la cohérence et la fiabilité des données de trésorerie, tout en participant à l'amélioration continue des processus et des outils de pilotage dans un environnement en transformation.

Administration fonctionnelle de SAP BPC (env. 200 utilisateurs)

• Assurer le suivi fonctionnel de SAP BPC et garantir la disponibilité et la fiabilité de l’outil lors des clôtures, Forecasts et processus budgétaires.
• Préparer l’outil et les données nécessaires aux différents cycles de gestion : Budget, Forecast et clôture mensuelle.
• Accompagner les utilisateurs Finance et opérationnels dans l’utilisation de l’outil et la résolution de leurs problématiques.
• Participer aux évolutions fonctionnelles de BPC, en lien avec les besoins métiers et les équipes IT.
• Contribuer à l'optimisation et à l’automatisation des processus et reportings Finance.