Contrôleur dépositaire - H/F
Job Description
Lazard Frères Banque est un établissement bancaire au service notamment de nos activités de gestion privée, regroupées sous l’entité juridique Lazard Frères Gestion. Cette dernière exerce une activité de gestion d’actifs pour le compte de clients tiers, institutionnels ou privés.
Lazard Frères Banque est un établissement bancaire au service notamment de nos activités de gestion privée, regroupées sous l’entité juridique Lazard Frères Gestion. Cette dernière exerce une activité de gestion d’actifs pour le compte de clients tiers, institutionnels ou privés.
Lazard Frères Banque assure par ailleurs les fonctions de support pour l’ensemble des entités du groupe Lazard en France. Lazard Frères Banque abrite ainsi la Direction financière, la Direction des Ressources Humaines, la Direction fiscale, la Direction Audit interne, la Direction de la conformité, la Direction des risques, la Direction informatique et les Services Généraux.
La banque emploie 175 personnes.
Présentation Du Poste
Le contrôle dépositaire est placé sous l’autorité du responsable de la fonction dépositaire. Au sein de l’équipe en charge de la fonction de contrôle dépositaire, nous recherchons un(e) contrôleur(se) dépositaire.
Rattaché au responsable de cette équipe, le contrôleur a pour mission principale le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion pour les OPC dont la Banque est dépositaire.
Aussi le contrôleur dépositaire prendra en charge l’exécution du plan contrôle dépositaire sous l’autorité du responsable opérationnel.
Il Porte Notamment Sur Les Éléments Suivants
- Le contrôle des ratios règlementaires des OPC
- Le suivi du respect de la politique de gestion des fonds conformément à leurs documents constitutifs
- Le suivi de la valorisation et du calcul des valeurs liquidatives,
- La revue et la validation des documents propres aux OPC, prospectus et DICI,
- Le suivi des flux de liquidités des OPC déposés à chaque VL,
- L’établissement des rapports de contrôle,
- Le suivi de la société de gestion (présences de procédures adaptées et à la gestion et dispositif de contrôle).
Le contrôleur aura par ailleurs la relation quotidienne avec la société de gestion et le valorisateur (obtention de documents, justificatifs, suivi de la résolution d’anomalies, etc.).
Profil
- Une culture générale des grands principes régissant les marchés financiers, une bonne connaissance des produits de la gestion collective (OPCVM ET FIA) ainsi que des acquis sur la comptabilité des OPC sont très vivement souhaités.
- Ainsi une expérience dans une fonction de contrôle est un pré-requis. (une expérience de comptable OPCVM pourra être étudiée).
- Qualités et compétences recherchées : très grande fiabilité, rigueur.
- Vous saurez veiller à l’application des procédures et au respect des délais.
- Vous faites preuve d’organisation et de méthode.
- Vous êtes curieux et appréciez de veiller à rester informé des nombreux aspects liés à la règlementation et à son évolution.
- Vous avez une aptitude à travailler en équipe et à la polyvalence.
- Vous maîtrisez le pack-office word et excel nécessairement.
- Votre anglais (courant / financier) vous permet de suivre les publications en langue anglaise.