CONTROLEUR DE TRESORERIE (H/F)

Vous souhaitez intégrer une Maison de Cognac reconnue pour son savoir-faire et son exigence de qualité ? Rejoignez une entreprise de renom où expertise, esprit d'équipe et innovation sont au coeur des priorités.

En tant que contrôleur de trésorerie, vos principales missions seront les suivantes:

• Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes
• Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie
• Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l'analyse des commandes clients bloquées

Qutidiennement, vous serez en charge de:

• Gérer les relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie
• Effectuer le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité
• Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates)
• Emettre les tirages sur le financement court terme, contrôle du taux d'intérêt et de l'échelle d'intérêts, suivi de l'encours et des échéances

Mensuellement, vous serez amener à:

• Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie
• Etablir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling
• Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux de trésorerie ; saisir les données dans l'outil de reporting
• Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature
• Déterminer et suivre l'endettement net : Synthétiser les encours d'emprunts court et moyen terme par établissement bancaire et échéance, les soldes des comptes bancaires, les intérêts mensuels

Informations supplémentaires :Secteur Cognac (16)Prise de poste : 14 septembre au 31 mars Dans le cadre de sa politique de recrutement et de diversité, Optineris étudie, à compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.