Consultant sÃnior gestion de trÃsorerie H/F

Votre fonction

• Supervisez et suivez les positions de trésorerie quotidienne (y compris le cashpooling) et en contrôlez la prise en compte comptable.
• Déterminez les besoins en financement ou les disponibilités financières afin de mettre en place les actions adaptées (factoring, reverse factoring, capex?).
• Élaborez et suivez les politiques de couvertures de change, de matières premières? (notion de transaction et de conversion).
• Évaluez et cartographiez les flux financiers entrants ou sortants pour définir ou s'assurer des procédures de traitement et de sécurisation.
• Assurez la relation avec les principaux établissements financiers / banques et agences / partenaires financiers (assurance-crédit?).
• Contrôlez et assurez l'optimisation de la gestion des frais financiers.
• Établissez la trésorerie prévisionnelle / endettement prévisionnel dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de BFR?.
• Clôturez la trésorerie, calculez le niveau d'endettement et expliquez les variations.
• Élaborez et révisez le budget de trésorerie selon les éléments comptables, financiers et opérationnels.
• Optimisez et sécurisez les flux financiers en fonction des orientations de la politique financière et des réglements (financières, comptables et commerciales).
• Intervenez sur la formalisation des normes et procédures (délégations bancaires, délégation de pouvoirs?).

Votre profil

Issu(e) d'une formation spécialisée en finance (Bac+5 minimum), vous avez acquis au moins 4-5 ans d'expérience en cabinet de conseil sur des fonctions de trésorerie ou au sein d'un grand corporate.

Vous avez une très bonne connaissance des logiciels du marché de gestion de trésorerie/prévision de trésorerie, des outils de e-banking, de l'environnement bancaire et des marchés financiers.

Vous parlez anglais couramment à l'écrit comme à l'oral et possédez une bonne connaissance des normes IFRS.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre capacité à travailler en équipe comme en autonomie.

Il s'agit ici d'intégrer une structure à taille humaine où la polyvalence, l'entraide et l'adaptabilité sont de mise.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.