Consultant Comptabilité de Fonds OPC – Supervision des Valeurs Liquidatives

SURLY recherche un/une Consultant(e) en Comptabilité de Fonds OPC pour accompagner un acteur majeur du secteur financier dans la supervision de la comptabilité des organismes de placement collectif.

La mission consiste à garantir la fiabilité des valeurs liquidatives (VL), à suivre leur production et à assurer la coordination des différents intervenants jusqu'à leur diffusion.

Le consultant apportera également son expertise dans le contrôle et l'équilibrage des comptes comptables.

Responsabilités Principales

• Superviser la comptabilité des fonds OPC.
• Contrôler la fiabilité et la cohérence des valeurs liquidatives (VL) .
• Assurer le suivi de la production des VL réalisées par les intervenants concernés.
• Coordonner les différentes étapes jusqu'à la diffusion des valeurs liquidatives.
• Assurer les échanges avec les interlocuteurs internes et externes.
• Réaliser les travaux de contrôle et d'équilibrage des comptes de la balance .
• Contribuer à la qualité et à la fiabilité du suivi comptable des fonds.

Profil Recherché

• Expertise confirmée en comptabilité de fonds OPC .
• Maîtrise des mécanismes de calcul, de contrôle et de validation des valeurs liquidatives.
• Solides compétences en contrôle comptable et en équilibrage des comptes.
• Capacité à suivre une production comptable et à coordonner plusieurs intervenants.
• Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
• Bonnes qualités relationnelles pour interagir avec les équipes internes et externes.