Comptable Trésorier H/F

Les missions du poste

Vous serez en charge de l'enregistrement des écritures financières, hors clients et fournisseurs, ainsi que de la préparation des virements manuels sur les sites bancaires.

• Suivi des garanties, des dépôts et gestion des comptes courants intragroupe, y compris le calcul des intérêts associés.
• Envoi mensuel de l'intragroupe financier aux différentes filiales.
• Élaboration du forecast de trésorerie à trois mois en collaboration avec le directeur administratif et financier, ainsi que le responsable administratif et financier.
• Rapprochement des flux bancaires dans le logiciel Kyriba et suivi de la trésorerie quotidienne du groupe.
• Suivi des comptes sociaux et contrôle mensuel des caisses des différents sites.
• Déclarations DAD2 et IFU, suivi de l'affacturage, et construction des relevés NAVAN hebdomadaires.

Le profil recherché

• Formation en comptabilité ou gestion.
• Expérience significative en comptabilité générale, incluant l'enregistrement des écritures financières, le suivi de la trésorerie, et les déclarations fiscales.
• Maîtrise des outils de gestion financière, notamment Kyriba.
• Rigueur, dynamisme, forte capacité d'organisation et d'analyse.
• Expérience dans un environnement dynamique est un atout.