Comptable Trésorerie (H/F)

Offre n° 211MKTT - Comptable Trésorerie (H/F)

Actualisé le 22 juillet 2026

Responsabilités

• Assurer les rapprochements bancaires et le suivi des comptes clients.
• Réceptionner, contrôler et enregistrer les flux financiers entrants et sortants dans le respect des procédures comptables internes.
• Réaliser les paiements suivant les urgences et le calendrier établi et vérifier les échéances.
• Remonter toute anomalie dans le cadre de travaux réalisés.
• Contrôler les opérations de trésorerie et signaler toute anomalie identifiée.
• Effectuer le lettrage des comptes et transmettre les informations nécessaires aux interlocuteurs concernés.
• Participer aux travaux de clôture mensuelle, semestrielle et annuelle liés à la trésorerie.
• Réaliser les contrôles de caisse et de coffre ainsi que les différents travaux de suivi des comptes de trésorerie.
• Contribuer à la fiabilité des données financières et au bon fonctionnement des opérations comptables.

Qualifications

• Être titulaire d'une formation supérieure en Comptabilité.
• Disposer idéalement d'une première expérience en comptabilité et/ou trésorerie.
• Maîtriser les principes comptables et les opérations de trésorerie.
• Faire preuve de rigueur, d'organisation et de fiabilité dans l'exécution de vos missions.
• Être polyvalent(e) et capable de gérer plusieurs sujets simultanément.
• Respecter une discrétion professionnelle indispensable à la fonction.
• Posséder de bonnes qualités relationnelles et un esprit de service.
• Apprécier le travail en équipe et la collaboration avec différents interlocuteurs.

Benefits

• 13ème mois
• Prime intéressement et participation
• Prime sur objectif
• Carte restaurant
• CSE
• Horaires flexibles

Emploi

• Type de contrat : CDI
• Durée du travail : 37H/semaine
• Travail en journée
• Déplacements : Jamais

Rémunération

• Salaire brut : Mensuel de 2000.0 Euros à 2550.0 Euros sur 12 mois
• Primes
• Intéressement / participation
• CSE
• Titres restaurant / Prime de panier
• A définir selon profil