Comptable Trésorerie H/F

Au sein de la Direction Finances, Achats et Cybersécurité, dans un service de 3 personnes, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie.

Dans un environnement dynamique, collaboratif et de sécurisation des flux financiers, vous contribuez à l’optimisation des soldes bancaires.

Vos responsabilités seront notamment:

Gestion de la trésorerie

• Suivre les flux bancaires réalisés et prévisionnels.
• Analyser les soldes bancaires et prendre les décisions adéquates pour couvrir les dépenses et placer les excédents.
• Contrôler la télétransmission des règlements et des prélèvements clients.
• Contrôler et saisir les RIB dans les outils comptables.
• Garantir l’exactitude des flux de trésorerie, de placements et d’échéances d’emprunts.

Rôle d’interface et communication

• Assurer les échanges courants avec les établissements bancaires en véhiculant une image positive de l’aéroport.
• Être le relais sur son domaine avec les interlocuteurs internes et externes.

Suivi du logiciel métier

• Générer et contrôler les interfaces des logiciels métiers.
• Mettre à jour les paramétrages et créer les nouvelles interfaces nécessaires aux besoins des utilisateurs sur son périmètre.

Opérations complémentaires

En support au Comptable Comptabilité Générale

• Effectuer les rapprochements bancaires.
• Contrôler les encaissements comptants.