COMPTABLE TRÉSORERIE (H/F)

Notre client est un groupe d'envergure régionale solidement implanté et en pleine accélération de la digitalisation de ses processus financiers. Reconnu pour son exigence et sa structuration, il recherche aujourd'hui un talent capable d'évoluer avec aisance dans un environnement hautement informatisé pour venir renforcer sa Direction Financière.

Rattaché à la Direction Financière, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et contribuez à l'optimisation des liquidités du groupe. Au cœur des flux financiers, vos tâches s'articulent autour d'une utilisation experte et quotidienne de nos solutions de gestion informatisées :

• Assurer la gestion quotidienne des opérations comptables de trésorerie pour un nombre important de comptes bancaires, intégrées sous Oracle.
• Participer à la gestion de l'outil de trésorerie Kyriba afin d'assurer un suivi précis et fiable sur un périmètre régional.
• Gérer les flux de trésorerie quotidiens, effectuer les rapprochements bancaires et optimiser les soldes de trésorerie pour garantir les liquidités nécessaires.
• Élaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme , et assurer le reporting de la position auprès du siège en analysant les variations constatées.
• Optimiser la gestion des liquidités ainsi que le financement des investissements, tout en comparant les positions comptables et bancaires pour contrôler les frais facturés.

Ce poste, basé à MOUANS SARTOUX est à pourvoir dans le cadre d'une tâche d'une durée de 8 mois.

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.