Comptable Trésorerie (H/F)

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons pour notre client, un COMPTABLE TRÉSORERIE H/F pour une mission de 4 mois, RENOUVELABLE à BEZONS (95) :

Rattaché(e) au Responsable Comptable vos missions seront les suivantes :

Gestion de la trésorerie quotidienne

• Assurer la saisie et le suivi des encaissements clients
• Établissement des virements de trésorerie
• Saisie des caisses
• Rapprochements bancaires
• Relations avec les organismes bancaires
• Lien avec le logiciel de trésorerie et participation à la migration prévue sur 2025

Lien avec les différents services

• Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour le suivi des paiements clients
• Lien avec le service recouvrement, pour cadrer les comptes clients
• Lien avec la comptabilité fournisseur pour le suivi des prélèvements
• Veiller à la bonne affectation des règlements clients

Clôtures comptables et reporting

• Participer aux travaux de clôture mensuelle sur la partie trésorerie
• Analyser et justifier les comptes liés à la trésorerie
• Assurer la conformité des opérations avec les normes comptables en vigueur

Qualifications

• 5 ans d’expérience en comptabilité multi-sociétés ou cabinet
• Ponctuel
• Doté d’une grande rigueur
• Vif d’esprit
• Attentif
• Connaissance de Sage 1000 est un plus
• Disponible immédiatement

Rémunération : 30-35K €