Comptable trésorerie H/F

Randstad professional, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Trésorerie F/H.

Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires

• Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires.
• Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes.
• Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires.
• Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les systèmes financiers.
• Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.
• Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires.
• Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées.
• Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction Financière de la BU et la Direction Trésorerie du Groupe.

Gestion des paiements

• Etablissement des paiements.
• Contribuer à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes.
• Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements.

Clôture & Reporting

• Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles.

Gestion des processus, gouvernance et amélioration continue

• Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables.
• Participer aux contrôles définis dans le référentiel de contrôle interne.
• Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables.
• Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais).

Ce poste, basé à NANTERRE est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'un mois dans un premier suivi d'une mission longue.

Salaire 30/35 ke (13 mois et prime compris dans le salaire) tickets restaurant, possibilité de faire 2 jours de télétravail après autonomie.