Comptable Trésorerie G4

Le comptable trésorerie a principalement la charge du contrôle de l’ensemble des flux de trésorerie de l’entreprise. Il contrôle, enregistre et comptabilise les opérations d’encaissement et de décaissement au sein d’IKOS (et plus généralement toutes les opérations de banque).

Il alerte les comptables sur les opérations nécessitant des corrections comptables.

Il a la charge de la gestion des relations avec les banques principalement concernant l’identification des flux et s’assure du bon niveau de trésorerie des comptes bancaires de la société.

Il est placé sous l’autorité directe du responsable du service comptabilité à qui il rend compte.

Il participe également activement à la réalisation des arrêtés comptables. Il est notamment le premier garant de la qualité, de la fiabilité des informations portées au bilan sur les comptes de banque.

Missions et activités principales

1. Contrôler l’ensemble des flux de trésorerie de l’entreprise et assurer l’établissement des états de rapprochement bancaires

Contrôler et justifier l’ensemble des flux de trésorerie et alerter les comptables lorsque des corrections doivent être apportées.

Assurer l’établissement et l’apurement des états de rapprochement bancaire en suivant les procédures internes et la règlementation comptable.

2. Gestion de la relation avec les établissements bancaires

Assurer le pilotage des démarches administratives vis-à-vis des banques (ouverture des comptes, fermeture des comptes, mise à jour des pouvoirs…).

Participer à l’établissement et au maintien de bonnes relations avec nos partenaires bancaires.

3. Pilotage du niveau de trésorerie et établissement de reporting

Assurer un niveau de trésorerie optimal en lien avec la stratégie de la société.

Proposer des solutions en termes de placement financier.

Établir des reporting de trésorerie.

4. Participer aux travaux de clôtures comptables et au traitement de la comptabilité générale à la demande du responsable hiérarchique

Gérer la relation avec les commissaires aux comptes sur les aspects de trésorerie.

S’assurer de l’établissement des ERB apurés dans les délais de clôture.