Comptable Trésorerie F/H

En tant que Comptable Trésorerie, vous supervisez la fiabilité, la sécurité et l’optimisation des flux financiers de l’entreprise. Véritable acteur(trice) central(e) du pilotage de la trésorerie, vous contribuez à réduire les risques, anticiper les besoins financiers.

Missions :

• Suivi quotidien des comptes bancaires et intégration en comptabilité (environnement multi-entités /multipays)
• Gestion et optimisation de la liquidité (mouvements journaliers inter société)
• Reporting hebdomadaire de la situation de trésorerie
• Analyse des flux et anticipation des besoins de financement auprès du groupe
• Préparer la documentation relative aux demandes de cash au Groupe

Gestion comptable et opérationnelle

• Validation des campagnes de paiements
• Contrôle des factures et des paiements pour les différentes entités (charges, salaires, taxes, débours…)
• Réalisation des rapprochements et cadrages bancaires (Lettrage et justification des comptes comptables 511 et 512
• Participation aux clôtures mensuelles et annuelles
• Confirmation des IC Loan pour les différentes entités

Relations internes & bancaires

• Interaction avec les équipes Finance
• Gestion des relations bancaires et du support Exabanque
• Participation à des sujets transverses Comptables
• Suivi des chèques de banque en relation avec les opérations

Exigences

Diplôme souhaité : Formation de niveau Bac + 2 en Comptabilité

Expérience attendue : Expérience entre 5 et 6 ans en tant que Comptable générale, comptabilité trésorerie ou dans un poste similaire.

Votre profil :

• Bonne maîtrise du Pack Office
• Connaissances en trésorerie, comptabilité et finance
• Compréhension de l’environnement du recouvrement (un plus)
• Rigueur, sens de la confidentialité et précision
• Anglais opérationnel pour évoluer dans un contexte international serait un plus