Comptable Trésorerie F/H

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service comptabilité, vous intervenez dans les missions suivantes:

Gestion des flux de trésorerie :

• Piloter l’équilibrage des flux entre les différents groupes ;
• Préparer et exécuter les paiements ;
• Assurer le suivi quotidien des encaissements clients et des décaissements fournisseurs, fiscaux, sociaux et financiers ;
• Gérer les mouvements de caisse.

Suivi bancaire

• Réaliser et analyser les rapprochements bancaires ;
• Comptabiliser les opérations de trésorerie ;
• Comptabiliser les mouvements bancaires : assurer les suivis des cartes bancaires et des financements.

Prévision et pilotage de la trésorerie

• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie ;
• Produire les reportings et analyser les suivis de l’activité ;
• Alerter la hiérarchie et proposer des actions correctives appropriées.

Pour apporter de l’entraide à l’équipe comptable, vous êtes ponctuellement amené à réaliser les missions suivantes :

Comptabilité générale

• Comptabiliser et contrôler les opérations courantes ;
• Réaliser les travaux de lettrage ;
• Contrôler la qualité des données comptable ;
• Participer aux travaux de clôtures périodiques.

Fiscalité

• Préparer et soumettre les déclarations TVA et autres obligations fiscales ;
• Contrôle des déclarations DAS2.