COMPTABLE TRÉSORERIE ET FOURNISSEURS H/F - H/F

Rattaché(e) au Responsable Financier et intégré(e) au sein d'une équipe dynamique de 24

collaborateurs, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie, la préparation et le suivi

des règlements, la tenue des rapprochements bancaires ainsi que le lettrage des comptes tiers

et de paie. Vous apportez également un soutien opérationnel à la Responsable Comptable et à

la Contrôleuse de Gestion.

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES

1. Gestion de la trésorerie et suivi bancaire

Suivi quotidien de la trésorerie : Intégration et suivi des flux financiers, mise à jour des tableaux de bord de trésorerie.

Saisie comptable bancaire : Comptabilisation des opérations bancaires et enregistrement des écritures de régularisation non automatisées.

Rapprochements bancaires : Réalisation des rapprochements bancaires manuels et automatiques, contrôle et suivi mensuel des comptes de tous les établissements bancaires.

Intégration des flux : Traitement et intégration des fichiers de prélèvement et d'encaissement.

2. Préparation et exécution des règlements

Paiements fournisseurs : Préparation du calendrier hebdomadaire des règlements, vérification et mise à jour des coordonnées bancaires (RIB).

Paiements sociaux et salaires : Préparation des virements de salaires et des saisies sur salaires en début de mois, ainsi que des règlements des cotisations sociales (URSSAF).

Gestion des prélèvements clients : Planification, préparation et exécution des prélèvements automatiques réguliers.

Comptabilisation des paiements : Saisie et validation des écritures de règlements comptables.

3. Lettrage et pointage des comptes

Lettrage général et bancaire : Pointage des virements reçus, des comptes de virements internes et justification des comptes d'attente/chèques à l'encaissement.

Lettrage comptes tiers & paie : Lettrage et régularisation mensuelle des comptes de paie, ajustement des ristournes et justification des comptes fournisseurs/grands comptes.

Gestion des chèques : Saisie, préparation des remises de chèques et lettrage dans le logiciel comptable.

4. Justification des comptes et suivi des tiers

Contrôle et justification des flux : Vérification de l'intégration des ventes quotidiennes dans l'outil de gestion

Relation tiers & circularisation : Traitement des demandes d'extraits de comptes et de détails de règlements, circularisation des comptes fournisseurs et clients.

5. Support transversaux et travail d'équipe

Support Responsable Comptable & Contrôleuse de Gestion : Aide ponctuelle lors des travaux d'arrêtés comptables, réponses aux sollicitations d'analyse de coûts et participation à la préparation des éléments pour le contrôle de gestion.

Esprit d'équipe : Collaboration étroite avec l'ensemble des 24 membres du service financier et partage d'informations au quotidien.